经营分析会汇报材料
水运部及陆海公司 朱于春
一、 上半年全面预算执行情况
㈠2021 年水运版块经营目标
年初目标（万元）
中期调整目标（万元）
经营目标
陆海
2400
3000
省监水运
1300
合计
3700
4500
陆海
2100
3000
省监水运
1300
合计
3400
4500
营收
新签合同
1500
1500
㈡2021 年 1～7 月目标完成情况
今年因在建项目进度缓慢甚至暂停工、新中标项目延迟进场或延
迟开工、延期项目延期服务费增补谈判困难等因素，明显影响监理费
的正常计取。截止 6 月底水运版块完成营收 1482 万元，完成目标的
43.6%； 1～7 月水运版块共参加 30 个项目的投标，共签订合同 20
项，其中陆海 12 个项，省监水运 8 项，完成新签合同约 2371 万元，
完成目标的 52.7%。1～7 月累计到帐 1310 万（不含税），完成目标的
38.5%，其中陆海 713 万元，省监水运 597 万。具体完成指标详见下
表。
完成值（万元）
省监水运
完成比例
省监水运
经营目标
陆海
815
合计
1482
陆海
合计
营收（至 6
月 30 日）
新签合同
（至 7 月
30 日）
667
771
38.8%
51.3%
51.4%
43.6%
1600
2371
53.3%
52.7%
㈢项目预算执行情况
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