经营分析会汇报材料

路港公司邓辉

一、上半年全面预算执行情况

上半年，路港公司新签合同额约 500 万元，约完成年初预算数的

62.5%，完成情况较好；营业收入约 225 万元，约完成年初预算书的

37.5%，主要原因是龙海市龙江产业聚集区智慧厂房建设及基础配套

提升项目因故暂缓，联合体协议尚未签订，设计费暂无法确认产值，

导致半年度营业收入未按进度完成；在公司大力支持和路港公司全体

员工的努力下，相比较上一年同期的数据，路港公司的经营情况较大

的突破，新签合同额和营业收入的增长率均在 160%左右。由于上半

年上半年营收未达到预期目标，暂未计提季度绩效，故人工成本与年

初预算值也有一定的差距。从实际发生的管理费用来看，年初的预算

数略高，可进行调整。具体数据详见表 1。

表 1.路港公司主要预算指标完成情况

较上年同

年初预算上半年完

上年同期

完成数

指标

完成进度

期完成数

增长率

备注

数

成数

新签合同

额

800

500

62.5%

37.5%

190

87

163%

营业收入

人工成本

600

450

225

153

159%

34%

32%

145

29

6%

不含管理

人员人工

成本

管理费用

140

45

55%

7 月份，根据路港公司上半年的各项数据和已有的项目信息，

结合公司整体部署要求，路港公司将营收预算调整到 1100 万元，

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